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Empirical analysis on risk of security investment

简介：ThepaperanalyzesthetheoryandapplicationofMarkowitzMean-VarianceModelandCAPMmodel.Firstly,itexplainsthedevelopmentprocessandstandpointsoftwomodelsanddeducesthewholeprocessindetail.Then30stocksarechoosenfromShangzheng50stocksandaretestifiedwhetherthepricesofShanghaistocksconformtothetwomodels.Withthetechniqueoftimeseriesandpaneldataanalysis,theresearchonthestockriskandeffectiveportfoliobyORIGINandMATLABsoftwareisconducted.TheresultshowsthatShanghaistockmarketconformstoMarkowitzMean-VarianceModeltoacertainextentandcangiveinvestorsreliablesuggestiontogainhigherreturn,butthereisnopositiverelationbetweensystemriskandprofitratioandCAPMdoesn'tfunctionwellinChina'ssecuritymarket.
标签：风险投资实证分析安全 MATLAB软件股票市场 CAPM

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