简介：数学新课程的有效实施需要相应的评价体系，数学教育评价体系在评价理念、评价内容、评价形式等方面都正在发生较大的变化，必须与时俱进地加以认识，才能真正把握数学教育评价的基本精神．

简介：随着数学新课程改革的逐步推进，数学教育评价体系在评价理念、评价内容、评价形式等方面都发生了较大的变化，必须与时俱进地加以认识，才能真正把握数学教育评价的基本精神。

简介：假设保险盈余服从跳跃扩散过程，保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分，其中股票价格过程服从CEV模型．本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题．利用随机控制理论技术，得到比例再保险投资过程的HJB方程，并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式．

简介：在本系列论文中，研究了相应于多重线性映射的强测度论；引入基于该测度论的强多重线性积分系统；建立了基于弱测度论的弱积分理论，这些结果属于多元向量值测度论的范畴，其积分模型几乎包含了所有现今广泛应用的积分。

简介：投资消费问题是数理金融中的一个主要问题，Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下，给出了最优投资消费策略的显式解，本文在股份价格过程为跳－扩散过程的情形下，讨论了最优投资消费策略问题，得到了最优投资消费策略的偏微分方程。

简介：本文给出一个投资模型并给出了它的解。

简介：首先,以P省10年天气数据为基础,建立农业灾害与天气数据之间的量化关系,据此为保险公司计算历年赔付情况;然后,基于以上计算,分析现有保险方案存在的问题,并为P省设计新的保险方案;最后,以保障全省农业种植风险最小化、农业保险健康发展为目标,为政府提供包括优化种植方案和设立巨灾风险准备基金在内的几点建议。

简介：运用P.C.Young状态空间预测修正模型对个股价格走势进行拟合，计算不同组合方式的证券预期收益率及其差异变动程度，确定备选方案，然后从中寻找理想点，达到收益与风险的均衡。

简介：本文对Suijs和Borm等所建立的模型稍作引伸．并将之应用于保险交易过程中有关各方面的风险分担，在所建立的带有随机支付的保险合作博弈模型框架下．讨论了保险博弈问题可能的结盟方式及其解的概念，并给出了保险风险分配、可行保险风险分配和帕累托最优保险风险分配的定义与形式，最后以实例说明其合理性.研究表明。带有随机支付的保险合作博弈模型能够较好的刻画保险机制的本质。

简介：研究了多元球体上的积分中值定理的中间点的渐近性质,证明了当球体半径趋于0时,中间点近似落在过球体中心的切平面上.

简介：针对2013年'深圳杯'数学建模夏令营D题'自然灾害保险问题',首先,介绍了问题的背景和需要研究的几个问题;然后,给出了对气象数据的处理方法和需要研究的要素,从承保人和投保人两个方面考虑了保险风险概率和风险损失,以两方面的风险最小化和尽量均衡为目标,建立了保险方案的优化设计模型,并给出了求解和应用的思路;最后,针对参加夏令营交流活动的具体情况做了简要的点评,并提出了值得进一步研究的几个问题。

简介：本文在保险公司是风险中性的情况下，讨论了在投资影响下的每期总准备金计算问题．通过建立它应满足的线性倒向随机微分方程，得到它在投资影响下的计算公式．

简介：考虑带随机利率，负索赔是随机变量的复合二项养老保险模型。通过引入调节系数，得出破产概率的上界。进一步分析了破产前盈余分布和破产持续时间概率，并获得了递推公式。

简介：摘要开展“单元制”配电网规划理念，形成“三坚持（坚持“单元制”规划创新理念、坚持“单元制”规划成果编码、坚持“单元制”规划资源预留）、两保障（“单元制”规划流程机制保障、“单元制”规划人力资源保障）”配电网“单元制”规划全流程，以“精益化规划、精准化投资”引领配电网科学、合理、可持续发展，实现了配电网规划管理水平和项目质量“双提升”。

简介：定义在正整数集合上的复值函数称为算术函数，本文讨论算术函数的两种多元扩张及其对GCD函数矩阵与LCM函数矩阵的应用。

简介：运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明：存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。

简介：

简介：教育投资问题的表上作业法使小规模情形下的手工操作变得十分方便、迅速,而且大规模情形下更有利于计算机的实现.本文还就此算法给出了实例和复杂性分析.

简介：本文对基于信息熵的证券投资组合模型,根据模糊决策理论,在模糊环境下对模型进行求解,将投资者的主观意见反映在模糊情况的组合投资模型中,并通过实例,验证了该模型解法的可行性和有效性.

简介：对Goodgrant基金的投资策略进行研究。首先,根据投资要求,对候选学校进行初步筛选,基于筛选后的学校,选取与教育绩效有关且数据信息完整的变量对学校进行聚类,并利用聚类结果对缺失数据进行补全;然后,提出了评价学生教育表现的绩效指标、绩效指示变量及绩效贡献变量的定义与关系,通过对绩效指示变量进行主成分分析,确定出每个学校当前的绩效值,并以此对所有学校进行初步排名;最后,以获得奖学金的学生占当年入学学生总数的比例作为绩效贡献变量,给出每个学校投资回报率的计算公式,并以该公式为依据,从绩效排名前100的学校中选出待投资的10所学校及捐赠数额。