简介:摘要在全球经济一体化发展及中国深化市场改革的大趋势下,随着业务规模和发展的需要,绝大多数的集团公司会选择资金集中管理的方式来进行资本运作。由于现代企业集团有规模大、组织架构层级多、管理链条长等特点,因此如何能够最大限度提高企业集团资金的整体使用效益,使资金得到最高回报和创造最大价值,是企业集团资金管理所面临的严峻考验。而“资金池”模式是资金管理方式演变过程中的又一进步,本文W公司的“资金池”管理是通过账户管理的方式,以资金集中管理为主线,将集团各地子公司或分公司的资金进行实时监控、统一调度和集中运作,改变原有资金分散在各分支机构的现状,在资金安全的前提下,最大限度发挥规模效益。
简介:现金流是经销商发展的命脉,资金链一旦断裂,就会出现销售淡季难以生存、销售旺季无法发展的现象。今年以来,农机市场深度调整,部分主导产品销量大幅萎缩,用户普遍需求后移。加强现金流管理,使企业保持良好的现金流动性,提高现金的使用效率,是经销商面临的一项重要任务。市场调整,面临资金不足难题市场激烈竞争,现金流管理出现问题将困难重重。农机市场销售旺季时间性较强,现金的流动效率决定着企业运营质量、产品经销速度,能够实现经营目标的最大化。在当前市场低迷的情况下,经销商更应该谨慎对待现金流管理,避免出现资金链断裂导致破产和倒闭的现象。